华夏中证A100ETF发起式联接A (017862.jj)中证A100 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9726元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证A100ETF发起式联接C目标基金华夏中证100ETF | ||||
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华夏中证A100ETF发起式联接A(017862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-12-19 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-12-18 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-12-17 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-12-16 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-12-13 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-12 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-12-11 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-12-10 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-12-09 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-12-06 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-12-05 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-12-04 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-12-03 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-12-02 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-11-29 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-28 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-11-27 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-26 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-11-25 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-11-22 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-11-21 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-11-20 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-19 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-18 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-15 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-11-14 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-11 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-07 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-05 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-04 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-01 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-10-31 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-10-30 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-10-29 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-10-28 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-10-25 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-10-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-23 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-22 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-10-21 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-10-18 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-10-17 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-10-16 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-10-15 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-10-14 | 0.9907元 | 0.9907元 |
