华夏中证100ETF发起式联接A (017862.jj)中证100华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8492元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.90% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证100ETF发起式联接C目标基金华夏中证100ETF | ||||
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华夏中证100ETF发起式联接A(017862) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-07-26 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-25 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-07-24 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-23 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-07-22 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-19 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-07-18 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-07-17 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-16 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-07-15 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-07-12 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-07-11 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-07-10 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-07-09 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-07-08 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-05 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-07-04 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-07-03 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-02 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-07-01 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-06-28 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-06-27 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-06-26 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-06-25 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-06-24 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-06-21 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-06-20 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-06-19 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-06-18 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-06-17 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-06-14 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-06-13 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-06-12 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-06-11 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-06-07 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-06-06 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-06-05 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-06-04 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-06-03 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-05-31 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-05-30 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-05-29 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-05-28 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-05-27 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-05-24 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-05-23 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-05-22 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-05-21 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-05-20 | 0.9048元 | 0.9048元 |
