泓德高端装备混合发起式A (017866.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数83.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9317元基金经理苏昌景管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率522.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.57% |
| 相关基金: | 主从基金泓德高端装备混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德高端装备混合发起式A(017866) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,087.10万 | 1,227.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 991.37万 | 1,252.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,008.33万 | 1,229.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,116.69万 | 1,197.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,136.00万 | 1,180.88万元 | -- |
| 2023-06-20 | 1.00元 | 1,106.61万 | 1,106.61万元 | -- |
