泓德高端装备混合发起式C (017867.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数742.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9260元基金经理苏昌景管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.95% |
| 相关基金: | 主从基金泓德高端装备混合发起式A | ||||
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泓德高端装备混合发起式C(017867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-12-24 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-12-23 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-12-20 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-12-19 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-12-18 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-12-17 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-12-16 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-12-13 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-12-12 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-12-11 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-12-10 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-12-09 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-12-06 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-12-05 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-12-04 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-12-03 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-12-02 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-11-29 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-11-28 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-11-27 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-11-26 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-11-25 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-11-22 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-11-21 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-20 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-11-19 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-11-18 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-11-15 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-11-14 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-05 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-04 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-11-01 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-10-31 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-10-30 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-10-29 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-28 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-10-25 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-10-24 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-10-23 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-10-22 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-10-21 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-10-18 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-10-17 | 0.8730元 | 0.8730元 |
