光大保德信消费股票C (017870.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2,891.00 | 成立日期 | 2023-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0799元基金经理马鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.96% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信消费股票A | ||||
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光大保德信消费股票C(017870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 107.24万元 | 1.20% | 17.87万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 552.03万元 | 1.50% | 92.01万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 345.30万元 | 1.50% | 57.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 390.55万元 | 1.50% | 65.09万元 | 0.25% |
