光大保德信消费股票C (017870.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2,891.00 | 成立日期 | 2023-02-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0450元基金经理马鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.27% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信消费股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信消费股票C(017870) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 403.44万 | 381.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 361.20万 | 378.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 465.09万 | 432.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 291.99万 | 253.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,569.28万 | 1,976.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 4,537.33万 | 3,310.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.56元 | 6,523.85万 | 4,173.40万元 | -- |
