汇添富新能源精选混合发起式A (017876.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7938元基金经理刘昇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率309.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新能源精选混合发起式C | ||||
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汇添富新能源精选混合发起式A(017876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-07-25 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-07-24 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-07-23 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-07-22 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-07-19 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-07-18 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-07-17 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-07-16 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-07-15 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-07-12 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-07-11 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-07-10 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-09 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-07-08 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-07-05 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-07-04 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-03 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-02 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-07-01 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-06-28 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-06-27 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-06-26 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-06-25 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-06-24 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-06-21 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-06-20 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-06-19 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-06-18 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-06-17 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-06-14 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-06-13 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-06-12 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-06-11 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-06-07 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-06-06 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-06-05 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-06-04 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-06-03 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-05-31 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-05-30 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-05-29 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-05-28 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-05-27 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-05-24 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-05-23 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-05-22 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-05-21 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-05-20 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-05-17 | 0.8738元 | 0.8738元 |
