汇添富新能源精选混合发起式A (017876.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,870.00 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7853元基金经理刘昇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率463.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.78% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新能源精选混合发起式C | ||||
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汇添富新能源精选混合发起式A(017876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-12-20 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-12-19 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-12-18 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-12-17 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-12-16 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-12-13 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-12-12 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-12-11 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-12-10 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-12-09 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-12-06 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-12-05 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-12-04 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-12-03 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-12-02 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-11-29 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-11-28 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-11-27 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-11-26 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-11-25 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-11-22 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-11-21 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-11-20 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-11-19 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-11-18 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-11-15 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-11-14 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-11-13 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-11-12 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-11-11 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-11-08 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-11-07 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-11-06 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-11-05 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-11-04 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-11-01 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-10-31 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-10-30 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-10-29 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-10-28 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-10-25 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-10-24 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-10-23 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-10-22 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-10-21 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-10-18 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-10-17 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-10-16 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-10-15 | 0.8604元 | 0.8604元 |
