汇添富新能源精选混合发起式C (017877.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7873元基金经理刘昇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富新能源精选混合发起式A | ||||
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汇添富新能源精选混合发起式C(017877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-25 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-24 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-07-23 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-07-22 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-07-19 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-07-18 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-07-17 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-16 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-15 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-07-12 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-07-11 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-07-10 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-07-09 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-07-08 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-07-05 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-07-04 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-07-03 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-07-02 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-07-01 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-06-28 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-06-27 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-06-26 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-06-25 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-06-24 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-06-21 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-06-20 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-06-19 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-06-18 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-06-17 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-06-14 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-06-13 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-06-12 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-06-11 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-06-07 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-06-06 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-06-05 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-06-04 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-06-03 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-05-31 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-05-30 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-05-29 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-05-28 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-05-27 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-05-24 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-05-23 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-05-22 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-05-21 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-05-20 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-05-17 | 0.8676元 | 0.8676元 |
