华安匠心甄选混合A (017878.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.84万 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8228元基金经理刘潇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率625.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.88% |
| 相关基金: | 主从基金华安匠心甄选混合C | ||||
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华安匠心甄选混合A(017878) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 600.58万元 | 1.50% | 100.10万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,821.58万元 | 1.50% | 303.60万元 | 0.25% |
| 2023-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 984.61万元 | 1.50% | 164.10万元 | 0.25% |
