华安匠心甄选混合A (017878.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.84万 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8228元基金经理刘潇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率625.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.88% |
| 相关基金: | 主从基金华安匠心甄选混合C | ||||
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华安匠心甄选混合A(017878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-11-11 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-11-08 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-11-07 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-11-06 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-11-05 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-11-04 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-11-01 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-10-31 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-10-30 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-10-29 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-10-28 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-10-25 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-10-24 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-10-23 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-10-22 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-10-21 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-10-18 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-10-17 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-10-16 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-10-15 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-10-14 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-10-11 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-10-10 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-10-09 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-10-08 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-09-30 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-09-27 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-09-26 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-09-25 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-09-24 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-09-23 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-09-20 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-09-19 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-09-18 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-09-13 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-09-12 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-09-11 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-09-10 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-09-09 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-09-06 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-09-05 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-09-04 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-09-03 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-09-02 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-08-30 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-08-29 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-08-28 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-08-27 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-08-26 | 0.7206元 | 0.7206元 |
