华安匠心甄选混合A (017878.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8215元持有人户数2.84万基金经理刘潇管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率625.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.74% |
| 相关基金: | 主从基金华安匠心甄选混合C | ||||
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华安匠心甄选混合A(017878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-09-27 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-09-26 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-09-25 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-09-24 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-09-23 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-09-20 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-09-19 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-09-18 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-09-13 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-09-12 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-09-11 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-09-10 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-09-09 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-09-06 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-09-05 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-09-04 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-09-03 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-09-02 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-08-30 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-08-29 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-08-28 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-08-27 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-08-26 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-08-23 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-08-22 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-08-21 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-08-20 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-08-19 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-08-16 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-08-15 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-08-14 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-08-13 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-08-12 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-08-09 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-08-08 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-08-07 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-08-06 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-08-05 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-08-02 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-08-01 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-07-31 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-07-30 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-29 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-07-26 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-07-25 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-07-24 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-23 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-07-22 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-07-19 | 0.7666元 | 0.7666元 |
