华安匠心甄选混合C (017879.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8137元持有人户数696.00基金经理刘潇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.27% |
| 相关基金: | 主从基金华安匠心甄选混合A | ||||
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华安匠心甄选混合C(017879) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.87亿 | 74.57% |
| (其中) 股票 | 6.87亿 | 74.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,134.71万 | 4.49% |
| (其中) 债券 | 4,134.71万 | 4.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.70亿 | 18.44% |
| 4 | 其他资产 | 2,309.42万 | 2.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.39亿 | 47.63% |
| 金融业 | 4,187.15万 | 4.55% |
| 批发和零售业 | 3,875.16万 | 4.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,608.89万 | 3.92% |
| 采矿业 | 1,777.91万 | 1.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 376.25万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.93%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 8,220.94万 | 8.92% |
| 日常消费品 | 1,828.69万 | 1.99% |
| 非日常生活消费品 | 937.90万 | 1.02% |
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