华安匠心甄选混合C (017879.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8137元持有人户数696.00基金经理刘潇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.27% |
| 相关基金: | 主从基金华安匠心甄选混合A | ||||
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华安匠心甄选混合C(017879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-09-27 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-09-26 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-09-25 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-09-24 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-09-23 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-09-20 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-09-19 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-09-18 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-09-13 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-09-12 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-09-11 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-09-10 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-09-09 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-09-06 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-09-05 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-09-04 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-09-03 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-09-02 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-08-30 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-08-29 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-08-28 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-08-27 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-08-26 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-08-23 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-08-22 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-08-21 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-08-20 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-08-19 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-08-16 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-08-15 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-08-14 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-08-13 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-08-12 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-08-09 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-08-08 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-08-07 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-08-06 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-08-05 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-02 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-08-01 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-31 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-07-30 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-07-29 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-07-26 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-07-25 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-07-24 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-07-23 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-07-22 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-07-19 | 0.7603元 | 0.7603元 |
