华安匠心甄选混合C (017879.jj)华安基金管理有限公司持有人户数696.00 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8144元基金经理刘潇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.42% |
| 相关基金: | 主从基金华安匠心甄选混合A | ||||
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华安匠心甄选混合C(017879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-11-11 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-11-08 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-11-07 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-11-06 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-11-05 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-11-04 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-11-01 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-10-31 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-10-30 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-10-29 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-10-28 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-10-25 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-10-24 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-10-23 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-10-22 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-10-21 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-10-18 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-10-17 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-10-16 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-10-15 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-10-14 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-10-11 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-10-10 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-10-09 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-10-08 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-09-30 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-09-27 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-09-26 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-09-25 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-09-24 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-09-23 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-09-20 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-09-19 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-09-18 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-09-13 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-09-12 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-09-11 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-09-10 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-09-09 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-09-06 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-09-05 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-09-04 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-09-03 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-09-02 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-08-30 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-08-29 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-08-28 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-08-27 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-08-26 | 0.7142元 | 0.7142元 |
