工银精选回报混合C (017882.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,325.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1593元基金经理盛震山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.82% |
| 相关基金: | 主从基金工银精选回报混合A | ||||
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工银精选回报混合C(017882) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 59.34% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 59.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,534.23万 | 20.10% |
| (其中) 债券 | 4,534.23万 | 20.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,596.29万 | 7.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,570.73万 | 11.40% |
| 5 | 其他资产 | 470.86万 | 2.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.96%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,595.69万 | 15.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,432.97万 | 10.79% |
| 制造业 | 1,850.41万 | 8.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 278.40万 | 1.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.30万 | 0.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.38%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 2,162.34万 | 9.59% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 1,340.31万 | 5.94% |
| 材料 Materials | 1,233.04万 | 5.47% |
| 工业 Industrials | 173.66万 | 0.77% |
| 能源 Energy | 87.55万 | 0.39% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 50.60万 | 0.22% |
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