工银精选回报混合C (017882.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,325.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1484元基金经理盛震山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.13% |
| 相关基金: | 主从基金工银精选回报混合A | ||||
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工银精选回报混合C(017882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-11-11 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-11-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-11-07 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-11-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-11-05 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-11-04 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-11-01 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-10-31 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-10-30 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-10-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-10-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-10-25 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-10-24 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-10-23 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-10-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-10-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-10-18 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-10-17 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-10-16 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-10-15 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-10-14 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-10-11 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-10-10 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-10-09 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-10-08 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-09-30 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-09-27 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-09-26 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-09-25 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-09-24 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-09-23 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-09-20 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-09-19 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-09-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-09-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-09-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-09-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-09-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-09-09 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-09-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-09-05 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-09-04 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-09-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-09-02 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-08-30 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-08-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-08-28 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-08-27 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-08-26 | 1.1400元 | 1.1400元 |
