工银精选回报混合C (017882.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,325.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1593元基金经理盛震山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.82% |
| 相关基金: | 主从基金工银精选回报混合A | ||||
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工银精选回报混合C(017882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-12-20 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-19 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-12-18 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-12-17 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-12-16 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-12-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-12-12 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-12-11 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-12-10 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-12-09 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-12-06 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-12-05 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-12-04 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-12-03 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-12-02 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-11-29 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-11-28 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-11-27 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-26 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-25 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-11-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-11-21 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-11-20 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-11-19 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-11-18 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-11-15 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-11-14 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-11-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-11-12 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-11-11 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-11-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-11-07 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-11-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-11-05 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-11-04 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-11-01 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-10-31 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-10-30 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-10-29 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-10-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-10-25 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-10-24 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-10-23 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-10-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-10-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-10-18 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-10-17 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-10-16 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-10-15 | 1.1791元 | 1.1791元 |
