工银精选回报混合C (017882.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2143元持有人户数1,325.00基金经理盛震山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率21.34% |
| 相关基金: | 主从基金工银精选回报混合A | ||||
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工银精选回报混合C(017882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-09-27 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-09-26 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-09-25 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-09-24 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-09-23 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-09-20 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-09-19 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-09-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-09-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-09-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-09-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-09-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-09-09 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-09-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-09-05 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-09-04 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-09-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-09-02 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-08-30 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-08-29 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-08-28 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-08-27 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-08-26 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-08-23 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-08-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-08-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-08-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-08-19 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-08-16 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-08-15 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-08-14 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-08-13 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-08-12 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-08-09 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-08-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-08-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-08-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-08-05 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-08-02 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-08-01 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-07-31 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-07-30 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-29 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-07-26 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-07-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-24 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-07-23 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-07-22 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-07-19 | 1.1684元 | 1.1684元 |
