博时富添纯债债券C (017883.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0887元基金经理倪玉娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时富添纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富添纯债债券C(017883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-07-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-07-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-24 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-23 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-18 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-17 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-07-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-15 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-07-12 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-11 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-07-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-05 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-03 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-02 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-06-28 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-06-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-06-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-06-21 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-20 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-06-19 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-17 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-06-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-06-13 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-06-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-06-11 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-06-07 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-06-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-05 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-06-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-06-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-05-31 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-05-30 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-05-29 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-05-28 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-05-27 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-05-24 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-05-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-05-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-05-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-05-20 | 1.0769元 | 1.0769元 |
