博时富添纯债债券C (017883.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,186.00 | 成立日期 | 2023-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1023元基金经理倪玉娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金博时富添纯债债券A | ||||
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博时富添纯债债券C(017883) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-12-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-12-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-12-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-13 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-12-10 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-12-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-12-06 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-04 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-02 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-11-29 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-28 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-27 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-26 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-22 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-21 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-19 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-18 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-15 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-14 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-12 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-07 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-05 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-04 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-01 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-10-31 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-30 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-28 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-10-24 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-23 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-21 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-18 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-16 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-14 | 1.0832元 | 1.0832元 |
