博时富添纯债债券C (017883.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,186.00 | 成立日期 | 2023-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1023元基金经理倪玉娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
| 相关基金: | 主从基金博时富添纯债债券A | ||||
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博时富添纯债债券C(017883) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7,655.86万 | 7,075.01万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.34亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,256.17万 | 8,636.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,875.26万 | 1,779.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,608.72万 | 1,542.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 352.61万 | 340.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 274.10万 | 268.31万元 | -- |
