长城久润混合C (017885.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9046元基金经理余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-26.80% |
| 相关基金: | 主从基金长城久润混合A | ||||
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长城久润混合C(017885) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,860.29万 | 66.91% |
| (其中) 股票 | 2,860.29万 | 66.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,411.40万 | 33.02% |
| 3 | 其他资产 | 2.92万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,838.42万 | 66.40% |
| 批发和零售业 | 21.87万 | 0.51% |
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