长城久润混合C (017885.jj)长城基金管理有限公司持有人户数47.00 | 成立日期 | 2023-02-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0270元基金经理余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.21% |
| 相关基金: | 主从基金长城久润混合A | ||||
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长城久润混合C(017885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 33.84万元 | 1.20% | 5.64万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 160.57万元 | 1.20% | 26.76万元 | 0.20% |
| 2023-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 85.12万元 | 1.50% | 14.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 51.44万元 | 1.50% | 8.57万元 | 0.25% |
