上银中证同业存单AAA指数7天持有期
(017888.jj)上银基金管理有限公司		成立日期2023-03-29
总资产规模
8,638.90万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0273元基金经理楼昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.05%
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上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

上银中证同业存单AAA指数7天持有期.(017888) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银中证同业存单AAA指数7天持有期历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元8,638.90万8,416.70万元--
2024-03-31--1.80亿1.76亿元--
2023-12-311.02元1.82亿1.79亿元--
2023-09-30--3.84亿3.80亿元--
2023-06-301.01元5.03亿5.00亿元--
2023-03-291.00元17.83亿17.83亿元--

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