鹏华国证2000指数增强C (017893.jj)国证2000 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9341元持有人户数6,520.00基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.16% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证2000指数增强A | ||||
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鹏华国证2000指数增强C(017893) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.88亿 | 92.61% |
| (其中) 股票 | 1.88亿 | 92.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,494.39万 | 7.34% |
| 3 | 其他资产 | 9.99万 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 58.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,866.29万 | 9.17% |
| 批发和零售业 | 761.00万 | 3.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 526.17万 | 2.59% |
| 租赁和商务服务业 | 236.87万 | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 233.10万 | 1.15% |
| 建筑业 | 212.91万 | 1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 194.29万 | 0.95% |
| 住宿和餐饮业 | 137.96万 | 0.68% |
| 金融业 | 132.37万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 119.99万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.20万 | 0.50% |
| 采矿业 | 99.83万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 80.16万 | 0.39% |
| 教育 | 20.03万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 10.24万 | 0.05% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,904.40万 | 9.36% |
| 教育 | 92.99万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.02万 | 0.25% |
| 采矿业 | 49.83万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.65万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 34.21万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 23.20万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.77万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,533.00 | 0.00% |
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