鹏华国证2000指数增强C (017893.jj)国证2000 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9341元持有人户数6,520.00基金经理苏俊杰管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.16% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证2000指数增强A | ||||
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鹏华国证2000指数增强C(017893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-09-27 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-09-26 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-09-25 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-09-24 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-09-23 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-09-20 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-09-19 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-09-18 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-09-13 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-09-12 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-09-11 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-09-10 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-09-09 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-09-06 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-09-05 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-09-04 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-09-03 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-09-02 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-08-30 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-08-29 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-08-28 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-08-27 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-08-26 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2024-08-23 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-08-22 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-08-21 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-08-20 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-08-19 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-08-16 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-08-15 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-08-14 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-08-13 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-08-12 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-08-09 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-08-08 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-08-07 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-08-06 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-08-05 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-08-02 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-08-01 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-07-31 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-07-30 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-29 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-07-26 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-07-25 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-07-24 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-07-23 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-07-22 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-07-19 | 0.8006元 | 0.8006元 |
