汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A (017894.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2131元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率15.05% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇 、 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C目标基金汇添富纳斯达克生物科技ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A(017894) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | |||
| 基金简称 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII） | |||
| 基金主代码 | 017894 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2023-03-14 | |||
| 总份额 | 1.88亿 份 (2024-06-30) | |||
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |||
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；目标ETF的投资策略；成份股、备选成份股投资策略；金融衍生品投资策略；资产支持证券投资策略；境内融资投资策略；参与境内转融通证券出借业务策略；境内外存托凭证的投资策略；汇率避险策略。 | |||
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的纳斯达克生物科技指数收益率*95%+商业银行活期存款利率（税后）*5%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为汇添富纳斯达克生物科技ETF的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。 | |||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞 |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 017894 | 017895 | 017951 | 017952 |
| 子基金份额 | 1.02亿 份 (2024-06-30) | 8,572.66万 份 (2024-06-30) | 18.27万 份 (2024-06-30) | |
