汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A (017894.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2131元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率15.05% |
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A(017894) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.17亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 6,828.55万 | 6,219.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,978.79万 | 2,897.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2,261.58万 | 2,123.95万元 | -- |
| 2023-03-14 | 1.00元 | 1,471.37万 | 1,471.37万元 | -- |
