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基金概况
汇添富双颐债券C
(017903.jj)
汇添富基金管理股份有限公司
成立日期
2023-06-29
总资产规模
3,301.63万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
0.9935
元
基金经理
蔡志文
、
於乐其
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
-0.60%
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主从基金
汇添富双颐债券A
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汇添富双颐债券C(017903) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.99
元
3,301.63万
3,319.56万
元
--
2024-03-31
--
1,748.69万
1,793.53万
元
--
2023-12-31
0.97
元
726.46万
751.56万
元
--
2023-09-30
--
313.61万
316.23万
元
--
2023-06-29
1.00
元
1.15亿
1.15亿
元
--
