博时景发纯债债券C (017904.jj)博时基金管理有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1979元基金经理鲁邦旺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金博时景发纯债债券A | ||||
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博时景发纯债债券C(017904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-12-19 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-12-18 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-12-17 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-12-16 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-12-13 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-12-12 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-12-11 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-12-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-12-09 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-12-06 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-12-05 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-12-04 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-12-03 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-12-02 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-11-29 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-11-28 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-11-27 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-11-26 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-11-25 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-11-22 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-11-21 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-11-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-11-19 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-11-18 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2024-11-15 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-11-14 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-13 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-11-12 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-11-11 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-11-08 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-11-07 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-11-06 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-11-05 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-11-04 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-11-01 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-10-31 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-10-30 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-10-29 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-10-28 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-10-25 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-10-24 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-10-23 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-10-22 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-10-21 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-10-18 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-10-17 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-10-16 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-10-15 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-10-14 | 1.1778元 | 1.1778元 |
