博时景发纯债债券C (017904.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1777元基金经理鲁邦旺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金博时景发纯债债券A | ||||
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博时景发纯债债券C(017904) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-07-26 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-07-25 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-07-24 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-07-23 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-07-22 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-07-19 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-07-18 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-07-17 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-07-16 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-07-15 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-07-12 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-07-11 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-07-10 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-07-09 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-07-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-07-05 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-07-04 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-07-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-07-02 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-07-01 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-06-28 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-06-27 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-06-26 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-06-25 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-06-24 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-06-21 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-06-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-06-19 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-06-18 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-06-17 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-06-14 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-06-13 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-06-12 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-06-11 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-06-07 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-06-06 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-06-05 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-06-04 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-06-03 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-05-31 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-05-30 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-05-29 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-05-28 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-05-27 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-05-24 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-05-23 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-05-22 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-05-21 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-05-20 | 1.1667元 | 1.1667元 |
