汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A (017907.jj)SEEE碳中和 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数90.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9174元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率29.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.76% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C目标基金汇添富中证上海环交所碳中和ETF | ||||
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汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(017907) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-12-19 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-12-18 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-12-17 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-12-16 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-12-13 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-12-12 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-12-11 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-12-10 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-12-09 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-12-06 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-12-05 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-12-04 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-12-03 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-12-02 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-11-29 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-11-28 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-11-27 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-11-26 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-11-25 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-11-22 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-11-21 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-20 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-11-19 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-11-18 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-11-15 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-11-14 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-11-13 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-12 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-11-11 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-11-08 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-11-07 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-11-06 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-05 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-11-04 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-11-01 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-10-31 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-10-30 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-10-29 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-10-28 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-10-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-10-24 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-10-23 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-10-22 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-10-21 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-10-18 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-10-17 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-10-16 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-10-15 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-10-14 | 0.9405元 | 0.9405元 |
