汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A (017907.jj)SEEE碳中和汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8273元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率29.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.86% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C目标基金汇添富中证上海环交所碳中和ETF | ||||
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汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(017907) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-29 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-26 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-25 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-07-24 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-23 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-22 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-07-19 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-07-18 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-07-17 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-16 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-07-15 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-12 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-07-11 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-07-10 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-09 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-07-08 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-07-05 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-07-04 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-07-03 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-07-02 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-07-01 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-06-28 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-06-27 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-06-26 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-06-25 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-06-24 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-06-21 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-06-20 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-06-19 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-06-18 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-06-17 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-06-14 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-06-13 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-06-12 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-06-11 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-06-07 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-06-06 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-06-05 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-06-04 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-06-03 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-05-31 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-05-30 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-05-29 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-05-28 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-05-27 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-05-24 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-05-23 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-05-22 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-05-21 | 0.8900元 | 0.8900元 |
