汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C (017908.jj)SEEE碳中和汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8248元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.05% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A目标基金汇添富中证上海环交所碳中和ETF | ||||
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汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C(017908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-07-29 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-07-26 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-07-25 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-24 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-07-23 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-22 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-19 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-07-18 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-17 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-07-16 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-07-15 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-07-12 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-11 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-07-10 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-07-09 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-07-08 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-05 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-04 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-03 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-07-02 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-01 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-06-28 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-06-27 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-06-26 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-06-25 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-06-24 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-06-21 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-06-20 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-06-19 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-06-18 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-06-17 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-06-14 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-06-13 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-06-12 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-06-11 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-06-07 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-06-06 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-06-05 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-06-04 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-06-03 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-05-31 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-05-30 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-05-29 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-05-28 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-05-27 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-05-24 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-05-23 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-05-22 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-05-21 | 0.8877元 | 0.8877元 |
