博时富悦纯债C (017910.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1398元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金博时富悦纯债A | ||||
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博时富悦纯债C(017910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-07-04 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-07-03 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-07-02 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-07-01 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-06-28 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-06-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-06-26 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-06-25 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-06-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-06-21 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-06-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-06-19 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-06-18 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-06-17 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-06-14 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-06-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-12 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-06-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-06-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-06-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-06-05 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-06-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-06-03 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-05-31 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-05-30 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-05-29 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-05-28 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-05-27 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-05-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-05-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-05-22 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-05-21 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-05-20 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-05-17 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-05-16 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-05-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-05-14 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-05-13 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-05-10 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-05-09 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-05-08 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-05-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-05-06 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-04-30 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-04-29 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-04-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-04-25 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-04-24 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-04-23 | 1.1345元 | 1.1345元 |
