博时富悦纯债C (017910.jj)博时基金管理有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1643元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金博时富悦纯债A | ||||
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博时富悦纯债C(017910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-12-19 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-12-18 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-12-17 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-12-16 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-12-13 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-12-12 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-12-11 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-10 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-12-09 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-12-06 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-12-05 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-12-04 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-12-03 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-12-02 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-11-29 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-11-28 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-11-27 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-11-26 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-11-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-11-22 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-11-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-11-20 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-11-19 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-11-18 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-11-15 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-11-14 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-11-13 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-11-12 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-11-11 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-08 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-11-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-11-06 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-11-05 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-04 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-11-01 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-10-31 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-10-30 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-10-25 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-10-24 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-23 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-10-22 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-10-21 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-10-18 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-10-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-10-16 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-10-15 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-10-14 | 1.1422元 | 1.1422元 |
