华夏稳进增益一年持有混合A (017912.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,062.00 | 成立日期 | 2023-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0556元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率95.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳进增益一年持有混合C | ||||
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华夏稳进增益一年持有混合A(017912) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,069.73万 | 12.67% |
| (其中) 股票 | 1,069.73万 | 12.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,552.10万 | 65.75% |
| (其中) 债券 | 5,552.10万 | 65.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,416.72万 | 16.78% |
| 4 | 其他资产 | 405.75万 | 4.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 654.61万 | 7.75% |
| 金融业 | 100.87万 | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.04万 | 0.69% |
| 采矿业 | 56.01万 | 0.66% |
| 建筑业 | 33.77万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.69万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.32万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 20.94万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.25万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 14.75万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.26万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.17万 | 0.16% |
| 房地产业 | 12.75万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.79万 | 0.10% |
| 教育 | 2.95万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 2.55万 | 0.03% |
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