华夏稳进增益一年持有混合A (017912.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0216元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率95.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳进增益一年持有混合C | ||||
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华夏稳进增益一年持有混合A(017912) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,926.61万 | 6.59% |
| (其中) 股票 | 1,926.61万 | 6.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.58亿 | 88.08% |
| (其中) 债券 | 2.58亿 | 88.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 440.14万 | 1.50% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 714.24万 | 2.44% |
| 5 | 其他资产 | 404.43万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 958.68万 | 3.28% |
| 金融业 | 474.81万 | 1.62% |
| 采矿业 | 83.21万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.17万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.25万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.25万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 30.50万 | 0.10% |
| 建筑业 | 28.98万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 25.39万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.11万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.57万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.82万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.50%) |
|---|---|---|
| 能源 | 89.65万 | 0.31% |
| 通讯服务 | 56.22万 | 0.19% |
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