国寿安保成长优选股票C (017916.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6210元基金经理祁善斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-26.69% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保成长优选股票A | ||||
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国寿安保成长优选股票C(017916) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-08-29 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-08-28 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-08-27 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-08-26 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-08-23 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-08-22 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-08-21 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-08-20 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-08-19 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-08-16 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-08-15 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-08-14 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-08-13 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-08-12 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-08-09 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-08-08 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-08-07 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-08-06 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-08-05 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-08-02 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-08-01 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-07-31 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-07-30 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-29 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-07-26 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-07-25 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-24 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-23 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-07-22 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-19 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-18 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-17 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-16 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-07-15 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-12 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-11 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-10 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-07-09 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-07-08 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-07-05 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-04 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-07-03 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-02 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-01 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-06-28 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-06-27 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-06-26 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-06-25 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-06-24 | 0.6900元 | 0.6900元 |
