中欧中证1000指数增强A (017919.jj)中证1000 (半年) 中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7616元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率678.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.66% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中证1000指数增强C | ||||
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中欧中证1000指数增强A(017919) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.29亿 | 91.12% |
| (其中) 股票 | 8.29亿 | 91.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 950.09万 | 1.04% |
| (其中) 债券 | 950.09万 | 1.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,697.61万 | 7.36% |
| 4 | 其他资产 | 425.76万 | 0.47% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.10亿 | 56.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,213.30万 | 6.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,298.68万 | 3.63% |
| 批发和零售业 | 2,910.49万 | 3.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,642.67万 | 2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,108.20万 | 2.32% |
| 采矿业 | 1,264.50万 | 1.39% |
| 房地产业 | 759.98万 | 0.84% |
| 建筑业 | 537.30万 | 0.59% |
| 金融业 | 517.57万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 413.11万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 263.77万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 261.44万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.30万 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,369.59万 | 8.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,328.49万 | 2.56% |
| 建筑业 | 466.79万 | 0.51% |
| 采矿业 | 273.37万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 233.74万 | 0.26% |
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