中欧中证1000指数增强A (017919.jj)中证1000 (半年) 中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7616元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率678.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.66% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中证1000指数增强C | ||||
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中欧中证1000指数增强A(017919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 488.48万元 | 1.00% | 48.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 963.44万元 | 1.00% | 96.34万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 386.38万元 | 1.00% | 38.64万元 | 0.10% |
