南华瑞富一年定开债券发起式 (017928.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0312元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
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南华瑞富一年定开债券发起式(017928) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.01亿 | 90.57% |
| (其中) 债券 | 11.01亿 | 90.57% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.12亿 | 9.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 256.26万 | 0.21% |
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