南华瑞富一年定开债券发起式 (017928.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0312元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华瑞富一年定开债券发起式(017928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0312元 | 1.0462元 |
| 2024-07-25 | 1.0303元 | 1.0453元 |
| 2024-07-24 | 1.0293元 | 1.0443元 |
| 2024-07-23 | 1.0293元 | 1.0443元 |
| 2024-07-22 | 1.0284元 | 1.0434元 |
| 2024-07-19 | 1.0271元 | 1.0421元 |
| 2024-07-18 | 1.0267元 | 1.0417元 |
| 2024-07-17 | 1.0269元 | 1.0419元 |
| 2024-07-16 | 1.0269元 | 1.0419元 |
| 2024-07-15 | 1.0267元 | 1.0417元 |
| 2024-07-12 | 1.0262元 | 1.0412元 |
| 2024-07-11 | 1.0258元 | 1.0408元 |
| 2024-07-10 | 1.0253元 | 1.0403元 |
| 2024-07-09 | 1.0253元 | 1.0403元 |
| 2024-07-08 | 1.0241元 | 1.0391元 |
| 2024-07-05 | 1.0254元 | 1.0404元 |
| 2024-07-04 | 1.0262元 | 1.0412元 |
| 2024-07-03 | 1.0263元 | 1.0413元 |
| 2024-07-02 | 1.0258元 | 1.0408元 |
| 2024-07-01 | 1.0250元 | 1.0400元 |
| 2024-06-28 | 1.0259元 | 1.0409元 |
| 2024-06-27 | 1.0257元 | 1.0407元 |
| 2024-06-26 | 1.0251元 | 1.0401元 |
| 2024-06-25 | 1.0247元 | 1.0397元 |
| 2024-06-24 | 1.0241元 | 1.0391元 |
| 2024-06-21 | 1.0236元 | 1.0386元 |
| 2024-06-20 | 1.0240元 | 1.0390元 |
| 2024-06-19 | 1.0238元 | 1.0388元 |
| 2024-06-18 | 1.0232元 | 1.0382元 |
| 2024-06-17 | 1.0228元 | 1.0378元 |
| 2024-06-14 | 1.0228元 | 1.0378元 |
| 2024-06-07 | 1.0221元 | 1.0371元 |
| 2024-05-31 | 1.0203元 | 1.0353元 |
| 2024-05-24 | 1.0192元 | 1.0342元 |
| 2024-05-17 | 1.0185元 | 1.0335元 |
| 2024-05-10 | 1.0169元 | 1.0319元 |
| 2024-04-30 | 1.0164元 | 1.0314元 |
| 2024-04-26 | 1.0165元 | 1.0315元 |
| 2024-04-19 | 1.0191元 | 1.0341元 |
| 2024-04-12 | 1.0175元 | 1.0325元 |
| 2024-04-03 | 1.0146元 | 1.0296元 |
| 2024-03-29 | 1.0136元 | 1.0286元 |
| 2024-03-22 | 1.0120元 | 1.0270元 |
| 2024-03-15 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-03-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-03-01 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-02-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-02-08 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-02-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-02-02 | 1.0206元 | 1.0206元 |
