南华瑞富一年定开债券发起式 (017928.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0331元基金经理何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
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南华瑞富一年定开债券发起式(017928) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0331元 | 1.0481元 |
| 2024-08-29 | 1.0328元 | 1.0478元 |
| 2024-08-28 | 1.0329元 | 1.0479元 |
| 2024-08-27 | 1.0322元 | 1.0472元 |
| 2024-08-26 | 1.0330元 | 1.0480元 |
| 2024-08-23 | 1.0331元 | 1.0481元 |
| 2024-08-22 | 1.0327元 | 1.0477元 |
| 2024-08-21 | 1.0324元 | 1.0474元 |
| 2024-08-20 | 1.0326元 | 1.0476元 |
| 2024-08-19 | 1.0326元 | 1.0476元 |
| 2024-08-16 | 1.0324元 | 1.0474元 |
| 2024-08-15 | 1.0325元 | 1.0475元 |
| 2024-08-14 | 1.0333元 | 1.0483元 |
| 2024-08-13 | 1.0327元 | 1.0477元 |
| 2024-08-12 | 1.0315元 | 1.0465元 |
| 2024-08-09 | 1.0332元 | 1.0482元 |
| 2024-08-08 | 1.0341元 | 1.0491元 |
| 2024-08-07 | 1.0354元 | 1.0504元 |
| 2024-08-06 | 1.0347元 | 1.0497元 |
| 2024-08-05 | 1.0351元 | 1.0501元 |
| 2024-08-02 | 1.0346元 | 1.0496元 |
| 2024-08-01 | 1.0352元 | 1.0502元 |
| 2024-07-31 | 1.0338元 | 1.0488元 |
| 2024-07-30 | 1.0334元 | 1.0484元 |
| 2024-07-29 | 1.0328元 | 1.0478元 |
| 2024-07-26 | 1.0312元 | 1.0462元 |
| 2024-07-25 | 1.0303元 | 1.0453元 |
| 2024-07-24 | 1.0293元 | 1.0443元 |
| 2024-07-23 | 1.0293元 | 1.0443元 |
| 2024-07-22 | 1.0284元 | 1.0434元 |
| 2024-07-19 | 1.0271元 | 1.0421元 |
| 2024-07-18 | 1.0267元 | 1.0417元 |
| 2024-07-17 | 1.0269元 | 1.0419元 |
| 2024-07-16 | 1.0269元 | 1.0419元 |
| 2024-07-15 | 1.0267元 | 1.0417元 |
| 2024-07-12 | 1.0262元 | 1.0412元 |
| 2024-07-11 | 1.0258元 | 1.0408元 |
| 2024-07-10 | 1.0253元 | 1.0403元 |
| 2024-07-09 | 1.0253元 | 1.0403元 |
| 2024-07-08 | 1.0241元 | 1.0391元 |
| 2024-07-05 | 1.0254元 | 1.0404元 |
| 2024-07-04 | 1.0262元 | 1.0412元 |
| 2024-07-03 | 1.0263元 | 1.0413元 |
| 2024-07-02 | 1.0258元 | 1.0408元 |
| 2024-07-01 | 1.0250元 | 1.0400元 |
| 2024-06-28 | 1.0259元 | 1.0409元 |
| 2024-06-27 | 1.0257元 | 1.0407元 |
| 2024-06-26 | 1.0251元 | 1.0401元 |
| 2024-06-25 | 1.0247元 | 1.0397元 |
| 2024-06-24 | 1.0241元 | 1.0391元 |
