前海开源沪港深新机遇混合C (017929.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7686元基金经理崔宸龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.98% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深新机遇混合A | ||||
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前海开源沪港深新机遇混合C(017929) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-08-29 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-08-28 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-08-27 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-08-26 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-08-23 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-08-22 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-08-21 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-08-20 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-08-19 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-08-16 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-08-15 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-08-14 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-08-13 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-08-12 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-08-09 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-08-08 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-08-07 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-08-06 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-08-05 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-08-02 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-08-01 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-07-31 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-30 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-07-29 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-07-26 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-07-25 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-24 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-23 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-07-22 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-19 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-07-18 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-07-17 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-07-16 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-07-15 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-12 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-07-11 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-07-10 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-07-09 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-07-08 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-07-05 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-07-04 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-07-03 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-07-02 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-01 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-28 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-06-27 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-06-26 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-06-25 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-06-24 | 0.7906元 | 0.7906元 |
