易方达中证医疗ETF联接发起式A (017937.jj)中证医疗 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6235元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率29.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-29.08% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证医疗ETF联接发起式C目标基金易方达中证医疗ETF | ||||
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易方达中证医疗ETF联接发起式A(017937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-29 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-07-26 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-07-25 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-07-24 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-07-23 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-07-22 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-19 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-18 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-07-17 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-07-16 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-07-15 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-07-12 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-07-11 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-10 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-07-09 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-08 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-07-05 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-07-04 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-07-03 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-07-02 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-07-01 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-06-28 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-06-27 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-06-26 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-06-25 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-06-24 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-06-21 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-06-20 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-06-19 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-06-18 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-06-17 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-06-14 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-06-13 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-06-12 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-06-11 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-06-07 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-06-06 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-06-05 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-06-04 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-06-03 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-05-31 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-05-30 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-05-29 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-05-28 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-05-27 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-05-24 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-05-23 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-05-22 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-05-21 | 0.7313元 | 0.7313元 |
