易方达中证医疗ETF联接发起式C (017938.jj)中证医疗 | 成立日期 | 2023-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6209元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-29.29% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证医疗ETF联接发起式A目标基金易方达中证医疗ETF | ||||
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易方达中证医疗ETF联接发起式C(017938) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-07-29 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-07-26 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-07-25 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-07-24 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-07-23 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-22 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-07-19 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-18 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-07-17 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-07-16 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-15 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-07-12 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-07-11 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-07-10 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-07-09 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-07-08 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-07-05 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-07-04 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-07-03 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-07-02 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-07-01 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-06-28 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-06-27 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-06-26 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-06-25 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-06-24 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-06-21 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-06-20 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-06-19 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-06-18 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-06-17 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-06-14 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-06-13 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-06-12 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-06-11 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-06-07 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-06-06 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-06-05 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-06-04 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-06-03 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-05-31 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-05-30 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-05-29 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-05-28 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-05-27 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-05-24 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-05-23 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-05-22 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-05-21 | 0.7287元 | 0.7287元 |
