国投瑞银国家安全混合C (017941.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8910元基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.38% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银国家安全混合A | ||||
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国投瑞银国家安全混合C(017941) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.63亿 | 93.70% |
| (其中) 股票 | 24.63亿 | 93.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.44亿 | 5.48% |
| 3 | 其他资产 | 2,148.42万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.49亿 | 89.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.14亿 | 4.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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