国投瑞银国家安全混合C
(017941.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数6,596.00		成立日期2023-02-22
总资产规模
2.25亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0462元基金经理李轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.93%
相关基金: 主从基金国投瑞银国家安全混合A
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国投瑞银国家安全混合C(017941) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银国家安全混合C.(017941) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国投瑞银国家安全混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元2.25亿2.22亿元--
2024-06-300.94元1.69亿1.81亿元--
2024-03-31--1.49亿1.62亿元--
2023-12-310.98元1.82亿1.86亿元--
2023-09-30--1.78亿1.74亿元--
2023-06-301.16元3.84亿3.32亿元--
2023-03-311.10元9,357.89万8,514.91万元--

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