国富中小盘股票C (017948.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0772元基金经理赵晓东管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.33% |
| 相关基金: | 主从基金国富中小盘股票A | ||||
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国富中小盘股票C(017948) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.52亿 | 88.82% |
| (其中) 股票 | 27.52亿 | 88.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.87亿 | 6.02% |
| (其中) 债券 | 1.87亿 | 6.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 4.37% |
| 4 | 其他资产 | 2,458.54万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.06亿 | 48.60% |
| 金融业 | 6.67亿 | 21.54% |
| 房地产业 | 4.17亿 | 13.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,739.98万 | 2.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,890.11万 | 1.58% |
| 租赁和商务服务业 | 2,679.00万 | 0.86% |
| 采矿业 | 1,906.92万 | 0.62% |
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