国富中小盘股票C (017948.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0946元基金经理赵晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.71% |
| 相关基金: | 主从基金国富中小盘股票A | ||||
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国富中小盘股票C(017948) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,094.58万元 | 1.50% | 1,015.76万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,584.17万元 | 1.50% | 597.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,034.85万元 | 1.50% | 1,005.81万元 | 0.25% |
