汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇 (017951.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0408元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A 、 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C目标基金汇添富纳斯达克生物科技ETF | ||||
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇(017951) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 21.20万 | 18.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 20.26万 | 18.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.25万 | 17.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 14.23万 | 13.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.06万 | 3.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.11万 | 1.09万元 | -- |
| 2023-03-14 | 1.00元 | 6.97万 | 6.97万元 | -- |
