汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇 (017951.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0408元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A 、 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C目标基金汇添富纳斯达克生物科技ETF | ||||
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇(017951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-18 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-12-16 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-13 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-12-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-12-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-12-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-12-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-12-05 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-12-04 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-12-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-12-02 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-11-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-25 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-22 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-18 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-14 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-11-13 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-11-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-11-11 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-11-08 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-11-07 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-11-06 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-11-05 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-11-04 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-11-01 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-10-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-10-30 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-10-29 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-10-28 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-10-25 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-10-24 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-10-23 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-10-22 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-10-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-10-18 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-10-17 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-10-16 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-10-15 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-10-14 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-10-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-10-10 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-10-09 | 1.1372元 | 1.1372元 |
