汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇 (017951.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1739元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率12.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A 、 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C目标基金汇添富纳斯达克生物科技ETF | ||||
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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇(017951) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-07-29 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-07-26 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-07-25 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-07-24 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-07-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-07-22 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-07-19 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-07-18 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-07-17 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-07-16 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-07-15 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-07-12 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-11 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-07-10 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-07-09 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-07-08 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-07-05 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-04 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-03 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-07-01 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-06-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-06-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-06-26 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-06-25 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-06-24 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-06-21 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-06-20 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-06-19 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-18 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-06-17 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-06-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-06-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-06-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-06-11 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-06-07 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-06-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-06-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-06-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-06-03 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-05-31 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-05-29 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-05-28 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-05-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-05-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-05-23 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-05-22 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-05-21 | 1.0851元 | 1.0851元 |
