汇添富中证1000指数增强A (017953.jj)中证1000汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8187元基金经理许一尊 、 王星星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率242.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.52% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证1000指数增强C | ||||
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汇添富中证1000指数增强A(017953) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.34亿 | 92.64% |
| (其中) 股票 | 2.34亿 | 92.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,699.16万 | 6.74% |
| 3 | 其他资产 | 157.68万 | 0.63% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 50.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,691.53万 | 6.71% |
| 批发和零售业 | 941.64万 | 3.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 786.10万 | 3.12% |
| 金融业 | 669.98万 | 2.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 512.52万 | 2.03% |
| 房地产业 | 449.85万 | 1.78% |
| 采矿业 | 372.35万 | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 322.17万 | 1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 242.27万 | 0.96% |
| 卫生和社会工作 | 236.90万 | 0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 170.08万 | 0.67% |
| 建筑业 | 139.76万 | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.60万 | 0.14% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,050.72万 | 12.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205.58万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 172.06万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.02万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 127.60万 | 0.51% |
| 金融业 | 112.77万 | 0.45% |
| 采矿业 | 71.17万 | 0.28% |
| 房地产业 | 48.65万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.02万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 9.28万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.62万 | 0.01% |
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